Rôle & Mission

• Pour le compte de notre client, Banque Privée de renom, nous recherchons un GESTIONNAIRE BACK OFFICE FINANCIER F/H.
• A ce titre, vous intervenez sur tout ou partie des activités suivantes :
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• Passage des ordres:
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• Garantir les investissements et les désinvestissements aux dates et heures prévues :
• -Planifier les flux ou les mouvements,
• -Etablir les ordres d’achats / ventes après vérification de leur conformité,
• -Contrôler quotidiennement la production (registre des ordres, avis d'opéré…) et opérer les ajustements et les régularisations nécessaires,
• -Réaliser des analyses régulières des écarts observés et les traiter ou les faire traiter.
• Garantir la fiabilité de la gestion administrative des opérations et des données informatiques :
• -Collecter les informations pertinentes sur les opérations en cours ou nouvelles,
• -Saisir les opérations dans les outils et en contrôlant les saisies avant validation,
• -Classer et archiver les documents selon les procédures.
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• Préparation et enregistrement des opérations:
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• Garantir la fiabilité de la gestion administrative des opérations et des données informatiques :
• -Réaliser les opérations échues (suivi de l’échéancier),
• -Réaliser les contrôles de cohérence appropriés,
• -Etablir et transmettant les documents nécessaires aux services concernés,
• -Classer et archiver les documents selon les procédures.
• -Effectuer les adossements sur flux et contrôler l’imputation des frais,
• Garantir la comptabilisation des opérations.
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• Valorisation:
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• Garantir le calcul des valeurs liquidatives conformément aux règles édictées :
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• -Réaliser les états de contrôles (rapprochements stocks et comptables, pointage inventaire)
• -Effectuer les contrôles fondamentaux sur la valeur liquidative (cohérence des investissements / désinvestissements, ratio de liquidité…).
• Garantir la comptabilité des opérations dans les délais impartis et selon les règles établies :
• -Effectuer la comptabilisation,
• -Etablir les rapprochements stocks,
• -Contrôler les comptes et les balances,
• -Effectuer les opérations de clôture.