Rôle & Mission

Le Trésorier est garant du suivi de la trésorière journalière, de l’optimisation du cash au quotidien et de la fiabilité des chiffres. Il intervient sur tous les aspects quotidiens de la trésorerie et aussi, sur la gestion des garanties internationales. Vous interviendrez sur les missions suivantes :

• En tant que trésorier, vos objectifs seront de suivre au quotidien les positions de trésorerie et la gestion des garanties bancaires internationales,
• Assurer la gestion de la trésorerie quotidienne du groupe (France et 5 filiales à l’étranger) : Analyse, suivi, contrôle des flux financiers, gestion, équilibrage des comptes, contrôle des conditions bancaires appliquées, rapprochements des prévisions sur KYRIBA,
• Suivi des paiements France et International et traitement des incidences en lien étroit avec les services comptabilité clients, fournisseurs et filiales,
• Mise à jour du prévisionnel quotidien et hebdomadaire, analyse des écarts,
• Mise en place et suivi des garanties internationales : ouvertures et amendements des remises documentaires et des lettres de crédit. Vous êtes l’interlocuteur privilégié du service import et des services internationaux de nos banques partenaires,
• Reportings à destination de la direction : reporting trésorerie et garanties internationales.