Rôle & Mission

Vous êtes responsable de la gestion opérationnelle et quotidienne de la trésorerie pour l’ensemble des entités du Groupe sur les missions suivantes :

• Arbitrage et équilibrages des comptes,
• Contrôle et suivi des opérations journalières,
• Gestion des frais bancaires, opérations de change,
• Reporting mensuel et hebdomadaire,
• S’assurer d’optimiser des soldes des comptes opérationnels,
• Etablir les prévisions de trésorerie (3 mois à 1 an glissants) et analysez les flux consolidés,
• Être l’acteur majeur des opérations comptables liées à la trésorerie : enregistrement des écritures, participation aux clôtures mensuelles et annuelles, gestion des comptes courants, rapprochements bancaires, etc,...,
• Être force de proposition sur les actions d’amélioration continue du service et du groupe : gestion des contrats bancaires, gestion des TPE et contrats monétiques, gestion des cartes bancaires,
• Manager une équipe.