Rôle & Mission

Au sein d'une équipe 7 personnes, vos missions seront les suivantes :

• Accompagner la levée de fonds avec l'équipe Relations Investisseurs ;
• Suivre la documentation juridique en relation avec les avocats ;
• Coordonner, organisation et enregistrer les opérations d'appels de fonds , de distributions et de transferts de parts entre les investisseurs ;
• Répondre aux questions spécifiques des investisseurs ;
• Gérer la bonne tenue des positions des investisseurs dans les fonds sous la gestion ,avec, la réconciliation trimestrielles des positions du passif avec le dépositaire ;
• Participer à l'organisation des assemblées générales;
• Organiser et suivre les consultations écrites;
• Suivre l'établissement des reportings fiscaux internationaux ainsi que des IFU en relation avec les fiscalistes ;
• Suivre l'établissement des déclarations CRS et FATCA .
• Comprendre le montage financier et juridique ;
• Constituer les holdings d'acquisition ;
• Orchestrer les opérations de closing ;
• Suivre la cohérence de la documentation juridique de l'opération ;
• Réconcilier de manière semestrielle des positions avec les sociétés de portefeuille ;
• Suivre les ratios juridiques et fiscaux des fonds de l'établissement de reporting ;
• Valider et saisir les valorisations dans l'ERP;
• Etablir des fiches de valorisation ( MAJ de la table de capitalisation , des montants investis...) ;
• Rapprocher des positions passif et actif en lien avec la comptabilité ;
• Etablir les états financiers avec la comptabilité .