Rôle & Mission

Au sein du pôle Finance, vos missions seront les suivantes :

• Analyser les annonces d'Opérations sur Titres reçues des différents dépositaires ;
• Recueillir les décisions des gestionnaires ;
• Etablir les Opérations sur Titres dans le logiciel BLOMMBERG AIM ;
• Collecter et vérifier des données ;
• Mettre en place de prélèvements ;
• Remplir les bordereaux fiscaux et mettre en place la signature ;
• Créer des codes LEI, des tickets et la mise à jour des contrats dérivés ;
• Contrôler des opérations des portefeuilles en produits dérivés listés ;
• Vérifier les appels de marge et gérer le collatéral ;
• Analyser les retours du reporting sur les dérivés et OTC ;
• Etablir le paiement des factures des prestataires .