Rôle & Mission

Au sein d'une équipe dynamique, vos missions seront les suivantes :

• Comptabiliser les investissements avec le contrôle de toute la documentation pour enregistrement ;
• Gérer l'activité de la circularisation ;
• Réaliser les contrôles sur les positions et établir la justification des écarts à l'actif des fonds de Private Equity ;
• Traiter les souscriptions et enregistrer le registre auprès du sous-traitant ;
• Emettre les attestations pour les porteurs post collecte ;
• Gérer le rapprochement du registre du sous-traitant ;
• Traiter les opérations d'appel et de distribution ;
• Contrôler la bonne application de la fiscalité dans les compteurs ;
• Suivre et gérer les clients au nominatif administré.